Planilha de controle de recebimentos da clínica
Modelo em Excel com paciente, serviço, tipo e status, e um resumo que calcula a inadimplência sozinho. Grátis, sem cadastro.
Antes de contratar qualquer sistema, toda clínica precisa do básico: saber, de forma organizada, quem pagou e quem deve — separando pacote, plano e avulso. Uma planilha bem montada resolve esse primeiro passo, e você pode baixar a nossa, pronta, no botão acima.
Abaixo, veja como usar a planilha, o que ela resolve e o momento em que ela começa a apertar.
O que vem na planilha
A planilha foi montada para dar, num só arquivo, a visão dos recebimentos:
- Aba Recebimentos: uma linha por cobrança, com paciente, contato, serviço ou tratamento, tipo, valor, vencimento, status e data de pagamento.
- Tipo com menu suspenso: cada cobrança é marcada como Pacote, Sessão avulsa ou Plano mensal, para não misturar os formatos.
- Status com menu suspenso: Pago, Em aberto ou Atrasado, sem digitar à mão.
- Aba Resumo: calcula sozinha o total recebido, o valor em aberto, o atrasado, quantos planos mensais estão ativos e a taxa de inadimplência.
As primeiras linhas trazem exemplos, só para mostrar o preenchimento. Apague-as e comece a lançar os seus pacientes.
Como usar em 4 passos
- Cadastre as cobranças. Uma linha por paciente e por serviço, com valor e vencimento.
- Marque o tipo — Pacote, Sessão avulsa ou Plano mensal.
- Atualize o status conforme os pagamentos entram.
- Acompanhe o Resumo. A aba mostra, em tempo real, quanto entrou, quanto falta e a inadimplência.
O que a planilha resolve (e o que não resolve)
A planilha é ótima para organizar e enxergar. Ela separa os formatos e mostra a inadimplência de forma clara. Mas é bom saber onde ela para:
- Não envia lembrete. Ela mostra quem atrasou, mas não avisa o paciente — e é o lembrete discreto que evita o atraso.
- Não gera boleto nem Pix. A cobrança em si continua sendo feita à parte.
- Não dá baixa sozinha. Alguém precisa conferir o extrato e marcar cada pagamento.
- Desatualiza com facilidade. Basta a agenda apertar para a planilha virar uma foto do passado.
Em outras palavras: a planilha mostra o problema, mas quem resolve ainda é a recepção, no braço.
Quando migrar da planilha para um sistema
Enquanto a clínica é pequena e uma pessoa cuida da cobrança, a planilha dá conta. O sinal de trocar aparece quando:
- atualizar a planilha vira uma tarefa que ninguém tem tempo de fazer;
- a inadimplência sobe porque os lembretes deixaram de ser enviados;
- os planos e pacotes crescem e o controle manual não acompanha.
A partir daí, um sistema de cobrança para clínicas passa a compensar: ele faz o que a planilha não faz — envia os lembretes discretos, emite boleto e Pix e dá baixa sozinho.
| Planilha | Sistema de cobrança | |
|---|---|---|
| Organizar pacientes e formatos | Sim | Sim |
| Avisar o paciente | Não | Régua discreta no WhatsApp |
| Gerar boleto e Pix | Não | Sim, no mesmo aviso |
| Dar baixa no pagamento | Manual | Automática pelo retorno do banco |
| Manter-se atualizada | Depende de você | Sozinha, em tempo real |
Da planilha ao automático, com o Sacador
Quando a planilha apertar, o sistema de cobrança para clínicas do Sacador assume o trabalho manual: cobra pacotes e planos, envia a régua de lembretes discretos pelo WhatsApp do paciente com Pix e boleto, separa os formatos e dá baixa automática pelo retorno do banco — com um painel de inadimplência sempre atualizado.
Comece pela planilha hoje e, quando fizer sentido, veja como cobrar um pacote de sessões e como reduzir a inadimplência na clínica.